Fonds dissous le 09/04/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 08/04/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,37 % 1,14 % 0,57 % -1,92 % 1,92 % - 12,04 % 20,48 % 6,32 % -
Catégorie 0,10 % -0,01 % 0,43 % 0,98 % 2,43 % -1,76 % 6,20 % 5,62 % 7,31 % 13,43 %
Différence 0,27 % 1,15 % 0,14 % -2,90 % -0,51 % - 5,84 % 14,87 % -0,99 % -
Indice* 0,10 % -0,01 % 0,43 % 0,98 % 2,43 % -1,76 % 6,20 % 5,62 % 7,31 % 13,43 %
Différence 0,27 % 1,15 % 0,14 % -2,90 % -0,51 % - 5,84 % 14,87 % -0,99 % -
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds 9,30 % 7,10 % 0,91 % -9,13 % 4,53 % 9,03 % - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro taux

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,51 % 1,07 % 1,45 %
Différence - - -
Indice* 6,51 % 1,07 % 1,45 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,02 % 2,99 % 3,45 %
Volatilité Indice 3,02 % 2,99 % 3,45 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro taux
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 09/04/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.