Fonds dissous le 05/12/2023

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 05/12/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,57 % 1,76 % 0,26 % -0,03 % 0,55 % - 1,37 % 7,08 % 3,07 % -1,13 %
Catégorie 0,20 % 1,18 % 2,46 % 1,23 % 1,40 % -1,81 % 1,99 % -1,22 % 6,35 % 6,17 %
Différence 0,37 % 0,58 % -2,21 % -1,26 % -0,85 % - -0,61 % 8,30 % -3,27 % -7,31 %
Indice* 0,55 % 2,91 % 2,86 % 1,71 % 0,82 % -1,52 % 1,56 % 1,40 % 16,32 % 24,59 %
Différence 0,02 % -1,14 % -2,61 % -1,74 % -0,27 % - -0,19 % 5,67 % -13,25 % -25,72 %
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds -2,84 % 6,27 % -12,14 % 10,75 % 0,92 % -9,12 % 3,91 % 10,90 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,08 % 0,13 % 1,50 %
Différence - - -
Indice* 6,01 % 1,59 % 3,14 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,01 % 4,39 % 5,74 %
Volatilité Indice 5,59 % 6,41 % 6,42 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 05/12/2023 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.