Fonds dissous le 16/05/2014

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 16/05/2014 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,08 % -0,10 % -0,32 % -0,03 % -2,10 % - 2,30 % 32,98 % 94,77 % 15,03 %
Catégorie 0,01 % 0,61 % 1,47 % 1,28 % 2,39 % -67,19 % 7,48 % 44,15 % 109,24 % 49,19 %
Différence -0,09 % -0,71 % -1,80 % -1,32 % -4,49 % - -5,18 % -11,17 % -14,48 % -34,16 %
Indice* 0,09 % 0,64 % 1,99 % 2,42 % 3,39 % -71,92 % 8,79 % 52,71 % 127,45 % 54,93 %
Différence -0,17 % -0,74 % -2,31 % -2,45 % -5,49 % - -6,49 % -19,73 % -32,69 % -39,90 %
Données 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Fonds 23,83 % 5,21 % 6,49 % 18,67 % 23,61 % -39,18 % -10,66 % 1,59 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI USA NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 27,45 % 10,65 % 13,27 %
Différence - - -
Indice* 30,43 % 13,33 % 15,34 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 9,92 % 13,83 % 16,78 %
Volatilité Indice 10,34 % 15,07 % 18,20 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI USA NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 16/05/2014 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.