Fonds dissous le 12/10/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 12/10/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,01 % -0,03 % -0,13 % 0,12 % 0,28 % - 1,77 % 8,43 % 16,28 % -
Catégorie -0,03 % -0,23 % -0,41 % 0,04 % 1,02 % 4,38 % 1,91 % 9,63 % 6,59 % 24,09 %
Différence 0,03 % 0,20 % 0,28 % 0,07 % -0,74 % - -0,13 % -1,20 % 9,69 % -
Indice* 0,15 % -0,30 % -0,39 % 0,40 % 1,97 % 9,21 % -0,56 % 12,51 % 6,16 % 37,54 %
Différence -0,16 % 0,27 % 0,26 % -0,29 % -1,69 % - 2,34 % -4,08 % 10,12 % -
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds 1,21 % 10,63 % -4,94 % 8,31 % 2,30 % -0,27 % - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,02 % -0,80 % 0,45 %
Différence - - -
Indice* 0,90 % -2,40 % -0,75 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,36 % 3,58 % 3,95 %
Volatilité Indice 5,63 % 6,59 % 6,20 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 12/10/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.