Fonds dissous le 31/12/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 31/12/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 3,56 % 3,56 % 3,56 % 9,18 % 13,11 % - 17,09 % 27,49 % 25,94 % 50,76 %
Catégorie 0,21 % 0,42 % 0,90 % 2,91 % 3,10 % -5,26 % -0,16 % 1,73 % 3,71 % 17,68 %
Différence 3,35 % 3,14 % 2,66 % 6,26 % 10,00 % - 17,26 % 25,76 % 22,23 % 33,08 %
Indice* 0,21 % 0,42 % 0,90 % 2,91 % 3,10 % -5,26 % -0,16 % 1,73 % 3,71 % 17,68 %
Différence 3,35 % 3,14 % 2,66 % 6,26 % 10,00 % - 17,26 % 25,76 % 22,23 % 33,08 %
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds 17,09 % 12,08 % -2,86 % -3,86 % 2,76 % 7,64 % 3,35 % 7,61 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 7,08 % 2,06 % 2,48 %
Différence - - -
Indice* 7,08 % 2,06 % 2,48 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,32 % 2,77 % 4,16 %
Volatilité Indice 2,32 % 2,77 % 4,16 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 31/12/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.