Fonds dissous le 28/11/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 31/10/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -1,38 % -1,38 % -1,38 % -2,21 % -5,98 % - -2,16 % 0,74 % 12,45 % -
Catégorie 0,62 % 1,38 % 1,32 % 2,25 % -4,57 % -19,25 % -2,87 % 7,35 % 13,38 % 34,99 %
Différence -2,00 % -2,76 % -2,71 % -4,46 % -1,41 % - 0,70 % -6,61 % -0,92 % -
Indice* 0,62 % 1,38 % 1,32 % 2,25 % -4,57 % -19,25 % -2,87 % 7,35 % 13,38 % 34,99 %
Différence -2,00 % -2,76 % -2,71 % -4,46 % -1,41 % - 0,70 % -6,61 % -0,92 % -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 7,60 % -1,37 % 3,07 % 5,70 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs. USD

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,76 % 5,52 % 4,63 %
Différence - - -
Indice* 4,76 % 5,52 % 4,63 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,88 % 4,57 % 4,68 %
Volatilité Indice 3,88 % 4,57 % 4,68 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs. USD
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 28/11/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.