Fonds dissous le 30/11/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 30/11/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -2,04 % -2,04 % -4,91 % -2,05 % -15,38 % - -13,30 % -17,65 % - -
Catégorie 0,05 % 0,38 % 0,27 % 0,43 % -0,60 % -7,85 % -0,15 % 3,60 % 13,37 % 24,96 %
Différence -2,09 % -2,42 % -5,18 % -2,48 % -14,77 % - -13,15 % -21,25 % - -
Indice* 0,05 % 0,38 % 0,27 % 0,43 % -0,60 % -7,85 % -0,15 % 3,60 % 13,37 % 24,96 %
Différence -2,09 % -2,42 % -5,18 % -2,48 % -14,77 % - -13,15 % -21,25 % - -
Données 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds 8,87 % -19,12 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs € arbitrag M&A

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 0,12 % 0,55 % 1,49 %
Différence - - -
Indice* 0,12 % 0,55 % 1,49 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,68 % 2,87 % 4,92 %
Volatilité Indice 2,68 % 2,87 % 4,92 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs € arbitrag M&A
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 30/11/2018 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.