Fonds dissous le 21/09/2016

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 21/09/2016 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,78 % 2,02 % 1,56 % - - - - - - -
Catégorie 0,53 % 1,08 % 0,57 % 4,79 % 7,40 % -3,12 % 11,13 % 24,11 % 36,09 % 79,57 %
Différence 0,25 % 0,94 % 0,99 % - - - - - - -
Indice* 0,45 % 1,08 % 0,42 % 4,74 % 7,68 % -12,31 % 10,82 % 35,31 % 66,72 % 139,78 %
Différence 0,33 % 0,94 % 1,15 % - - - - - - -
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds - - - - - - - -
Catégorie 6,12 % -10,31 % 1,91 % -2,91 % 12,46 % -2,48 % -2,02 % 11,91 %
Différence - - - - - - - -
Indice* 8,71 % -13,26 % 4,73 % -1,16 % 15,14 % 0,20 % -0,72 % 11,62 %
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,41 % 0,01 % 0,49 %
Différence - - -
Indice* 11,89 % 0,78 % 1,69 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,62 % 5,52 % 6,78 %
Volatilité Indice 5,37 % 6,42 % 7,51 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 21/09/2016 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.