Fonds dissous le 23/03/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 22/03/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,36 % 0,13 % -1,62 % -0,29 % -1,88 % - -9,40 % -14,18 % - -
Catégorie -0,43 % -0,68 % -0,45 % -2,84 % -1,31 % -11,96 % -1,96 % -2,53 % 1,30 % 3,82 %
Différence 0,79 % 0,81 % -1,17 % 2,54 % -0,57 % - -7,45 % -11,65 % - -
Indice* -0,43 % -0,68 % -0,45 % -2,84 % -1,31 % -11,96 % -1,96 % -2,53 % 1,30 % 3,82 %
Différence 0,79 % 0,81 % -1,17 % 2,54 % -0,57 % - -7,45 % -11,65 % - -
Données 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds -8,92 % 1,47 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro volatilité

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,86 % 2,97 % 2,85 %
Différence - - -
Indice* 5,86 % 2,97 % 2,85 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,83 % 3,83 % 4,74 %
Volatilité Indice 2,83 % 3,83 % 4,74 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro volatilité
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 23/03/2018 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.