Fonds dissous le 05/02/2016

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 05/02/2016 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,11 % -2,14 % -2,53 % -6,45 % -7,39 % - - - - -
Catégorie 0,02 % -1,75 % -2,17 % -5,36 % -5,67 % -14,02 % -4,54 % 4,35 % 22,36 % 55,16 %
Différence -0,13 % -0,39 % -0,36 % -1,09 % -1,72 % - - - - -
Indice* 0,21 % -2,01 % -1,64 % -4,60 % -3,04 % -21,39 % 0,89 % 20,84 % 52,46 % 109,16 %
Différence -0,32 % -0,13 % -0,89 % -1,85 % -4,35 % - - - - -
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds - - - - - - - -
Catégorie 6,12 % -10,31 % 1,90 % -2,91 % 12,47 % -2,48 % -2,01 % 11,92 %
Différence - - - - - - - -
Indice* 8,71 % -13,26 % 4,73 % -1,16 % 15,14 % 0,20 % -0,72 % 11,62 %
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,38 % 0,00 % 0,49 %
Différence - - -
Indice* 11,89 % 0,78 % 1,69 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,61 % 5,51 % 6,78 %
Volatilité Indice 5,37 % 6,42 % 7,51 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 05/02/2016 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.