Fonds dissous le 02/11/2015

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 02/11/2015 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,10 % -0,32 % 3,86 % -2,39 % -4,77 % - - - - -
Catégorie 0,08 % -0,10 % 3,55 % -2,05 % -3,38 % -10,34 % 3,76 % 6,48 % 27,32 % 63,25 %
Différence 0,02 % -0,21 % 0,31 % -0,34 % -1,38 % - - - - -
Indice* 0,17 % 0,04 % 2,97 % -0,54 % -0,52 % -19,09 % 8,49 % 22,86 % 57,55 % 114,69 %
Différence -0,08 % -0,36 % 0,89 % -1,85 % -4,25 % - - - - -
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds - - - - - - - -
Catégorie 6,14 % -10,31 % 1,89 % -2,89 % 12,50 % -2,47 % -2,03 % 11,89 %
Différence - - - - - - - -
Indice* 8,71 % -13,26 % 4,73 % -1,16 % 15,14 % 0,20 % -0,72 % 11,62 %
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,15 % -0,12 % 0,54 %
Différence - - -
Indice* 8,82 % 0,65 % 1,79 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,65 % 5,49 % 6,78 %
Volatilité Indice 5,32 % 6,40 % 7,50 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 02/11/2015 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.