Fonds dissous le 07/12/2016

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 07/04/2015 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,07 % -0,35 % -0,21 % - - - - - - -
Catégorie 0,16 % -0,23 % 0,49 % 9,87 % 14,85 % -11,22 % 25,21 % 27,95 % 46,37 % 65,40 %
Différence -0,09 % -0,11 % -0,70 % - - - - - - -
Indice* 1,80 % -0,70 % 0,03 % 11,51 % 19,85 % -16,31 % 35,06 % 40,91 % 68,94 % 101,29 %
Différence -1,73 % 0,35 % -0,24 % - - - - - - -
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds - - - - - - - -
Catégorie 3,24 % -7,95 % 6,42 % -0,48 % 13,31 % 1,32 % -5,85 % 7,59 %
Différence - - - - - - - -
Indice* 4,73 % -9,86 % 6,52 % 0,74 % 16,34 % 2,68 % -6,47 % 9,13 %
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA US Corporate

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,04 % 1,00 % 2,29 %
Différence - - -
Indice* 4,00 % 1,26 % 2,92 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,64 % 6,66 % 7,10 %
Volatilité Indice 6,91 % 8,14 % 8,76 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US Corporate
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 07/12/2016 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.