Fonds dissous le 20/01/2016

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 20/01/2016 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -1,03 % -1,95 % -2,45 % -1,11 % -1,50 % - - - - -
Catégorie -0,35 % -1,22 % -0,88 % 0,59 % -2,34 % -12,52 % 0,99 % 20,52 % 35,47 % 61,06 %
Différence -0,67 % -0,73 % -1,57 % -1,71 % 0,84 % - - - - -
Indice* -0,06 % -1,02 % -0,29 % 1,83 % -0,76 % -15,36 % 2,00 % 21,27 % 42,65 % 77,16 %
Différence -0,97 % -0,93 % -2,15 % -2,94 % -0,74 % - - - - -
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds - - - - - - - -
Catégorie 6,19 % -9,80 % 3,83 % 0,34 % 10,62 % -0,49 % -2,42 % 5,60 %
Différence - - - - - - - -
Indice* 5,77 % -11,18 % 4,36 % 1,21 % 13,49 % 1,39 % -4,03 % 7,39 %
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Corporate

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,70 % 0,04 % 1,28 %
Différence - - -
Indice* 5,77 % -0,02 % 1,53 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,97 % 4,59 % 5,37 %
Volatilité Indice 5,63 % 6,53 % 6,89 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Corporate
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 20/01/2016 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.