Fonds dissous le 15/09/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 15/09/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,74 % -0,74 % -1,62 % -2,59 % -5,71 % - -7,55 % - - -
Catégorie 0,03 % 0,51 % -0,08 % -1,23 % -1,56 % -6,62 % 0,18 % 4,61 % 11,55 % 23,72 %
Différence -0,77 % -1,25 % -1,53 % -1,35 % -4,15 % - -7,73 % - - -
Indice* 0,03 % 0,51 % -0,08 % -1,23 % -1,56 % -6,62 % 0,18 % 4,61 % 11,55 % 23,72 %
Différence -0,77 % -1,25 % -1,53 % -1,35 % -4,15 % - -7,73 % - - -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds -2,59 % - - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro taux

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,30 % 1,13 % 1,40 %
Différence - - -
Indice* 5,30 % 1,13 % 1,40 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,13 % 2,98 % 3,47 %
Volatilité Indice 3,13 % 2,98 % 3,47 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro taux
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 15/09/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.