Fonds dissous le 19/06/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 19/06/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,80 % 0,62 % 2,30 % 1,69 % 7,64 % - 0,57 % -6,41 % - -
Catégorie 0,14 % 1,50 % 2,09 % 3,20 % 8,71 % 2,83 % 9,50 % 11,83 % 26,23 % 46,58 %
Différence -0,94 % -0,88 % 0,21 % -1,51 % -1,07 % - -8,93 % -18,24 % - -
Indice* 0,05 % 1,55 % 1,87 % 4,34 % 10,21 % -1,78 % 12,75 % 17,70 % 39,93 % 93,01 %
Différence -0,85 % -0,93 % 0,43 % -2,64 % -2,56 % - -12,18 % -24,11 % - -
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds -9,10 % -5,37 % 6,00 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,41 % 0,01 % 0,49 %
Différence - - -
Indice* 11,89 % 0,78 % 1,69 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,62 % 5,52 % 6,78 %
Volatilité Indice 5,37 % 6,42 % 7,51 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 19/06/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.