Fonds dissous le 19/01/2016

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 05/08/2015 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,10 % -0,10 % -0,15 % -2,26 % 0,94 % - -2,37 % - - -
Catégorie 0,10 % 0,42 % 0,61 % 0,43 % 1,08 % -6,75 % 4,94 % 10,04 % 18,92 % 31,49 %
Différence -0,20 % -0,52 % -0,76 % -2,69 % -0,14 % - -7,31 % - - -
Indice* 0,10 % 0,42 % 0,61 % 0,43 % 1,08 % -6,75 % 4,94 % 10,04 % 18,92 % 31,49 %
Différence -0,20 % -0,52 % -0,76 % -2,69 % -0,14 % - -7,31 % - - -
Données 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Fonds 0,79 % -3,30 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro taux

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,50 % 1,07 % 1,44 %
Différence - - -
Indice* 6,50 % 1,07 % 1,44 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,02 % 2,99 % 3,45 %
Volatilité Indice 3,02 % 2,99 % 3,45 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro taux
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 19/01/2016 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.