Fonds dissous le 10/07/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 10/07/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,09 % 0,70 % 0,24 % -1,05 % -6,69 % - -0,39 % -2,75 % - -
Catégorie 0,28 % 0,03 % 1,26 % 4,50 % -4,67 % -9,77 % -2,80 % -2,36 % 1,12 % 21,51 %
Différence -0,19 % 0,68 % -1,02 % -5,55 % -2,02 % - 2,40 % -0,38 % - -
Indice* 0,28 % 0,03 % 1,26 % 4,50 % -4,67 % -9,77 % -2,80 % -2,36 % 1,12 % 21,51 %
Différence -0,19 % 0,68 % -1,02 % -5,55 % -2,02 % - 2,40 % -0,38 % - -
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 7,52 % -2,99 % -2,67 % -11,76 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs € arbitrag M&A

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,26 % 0,69 % 1,78 %
Différence - - -
Indice* 3,26 % 0,69 % 1,78 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,63 % 2,94 % 5,05 %
Volatilité Indice 2,63 % 2,94 % 5,05 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs € arbitrag M&A
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 10/07/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.