Fonds dissous le 28/08/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 28/08/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,00 % -0,20 % -0,59 % -0,07 % -0,46 % - 2,96 % - - -
Catégorie -0,11 % -0,01 % -0,38 % -1,34 % -0,66 % -8,04 % 1,18 % 6,15 % 15,70 % 22,12 %
Différence 0,11 % -0,19 % -0,21 % 1,28 % 0,20 % - 1,78 % - - -
Indice* -0,11 % -0,01 % -0,38 % -1,34 % -0,66 % -8,04 % 1,18 % 6,15 % 15,70 % 22,12 %
Différence 0,11 % -0,19 % -0,21 % 1,28 % 0,20 % - 1,78 % - - -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 2,04 % - - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 7,08 % 2,06 % 2,48 %
Différence - - -
Indice* 7,08 % 2,06 % 2,48 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,32 % 2,77 % 4,16 %
Volatilité Indice 2,32 % 2,77 % 4,16 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 28/08/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.