Fonds dissous le 13/01/2023

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 13/01/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,75 % 0,75 % 2,42 % 3,76 % 2,34 % - -11,16 % 3,59 % 5,62 % 21,53 %
Catégorie 0,31 % 1,43 % 2,46 % 4,97 % 0,92 % -6,09 % -9,73 % 4,49 % 10,20 % 32,22 %
Différence 0,43 % -0,68 % -0,04 % -1,21 % 1,42 % - -1,44 % -0,90 % -4,58 % -10,68 %
Indice* 0,12 % 0,12 % 2,31 % 2,59 % -1,61 % -10,29 % -7,31 % 16,17 % 41,68 % 78,76 %
Différence 0,62 % 0,63 % 0,11 % 1,17 % 3,95 % - -3,85 % -12,58 % -36,06 % -57,23 %
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds -14,36 % 12,17 % 6,66 % 16,50 % -11,25 % 7,49 % 1,75 % 3,15 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 75% MSCI World/25% ICE Global

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 9,83 % 3,34 % 4,92 %
Différence - - -
Indice* 16,90 % 9,12 % 9,77 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 7,15 % 8,06 % 10,48 %
Volatilité Indice 8,00 % 10,35 % 12,69 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 75% MSCI World/25% ICE Global
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 13/01/2023 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.