Fonds dissous le 30/08/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 30/08/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,22 % -0,65 % -1,05 % -3,47 % -9,40 % - -8,01 % 17,07 % 33,59 % 108,16 %
Catégorie 0,98 % -0,91 % -1,29 % -3,55 % -7,66 % -19,01 % -5,48 % 21,06 % 44,01 % 127,04 %
Différence -0,76 % 0,26 % 0,24 % 0,08 % -1,74 % - -2,53 % -3,99 % -10,42 % -18,88 %
Indice* 1,41 % -0,84 % -0,67 % -3,11 % -6,54 % -22,98 % - - - -
Différence -1,19 % 0,19 % -0,38 % -0,36 % -2,86 % - - - - -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 4,30 % 8,45 % 27,86 % -2,67 % 21,64 % -5,46 % 24,47 % 32,45 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI World Real Estate NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,37 % 0,95 % 1,21 %
Différence - - -
Indice* 9,23 % 2,52 % 1,97 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 12,51 % 12,96 % 17,65 %
Volatilité Indice 14,77 % 15,63 % 20,86 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI World Real Estate NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 30/08/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.