Fonds dissous le 02/11/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 02/11/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,26 % 0,59 % -5,64 % -6,60 % -4,87 % - -7,65 % -8,15 % - -
Catégorie 0,17 % 0,71 % -1,65 % -2,39 % -2,40 % -13,05 % -2,58 % 0,76 % 9,62 % 26,17 %
Différence -0,43 % -0,12 % -3,99 % -4,21 % -2,47 % - -5,07 % -8,91 % - -
Indice* 0,17 % 0,71 % -1,65 % -2,39 % -2,40 % -13,05 % -2,58 % 0,76 % 9,62 % 26,17 %
Différence -0,43 % -0,12 % -3,99 % -4,21 % -2,47 % - -5,07 % -8,91 % - -
Données 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds -7,98 % 1,60 % 25,05 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro Long/Short

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 7,60 % 2,87 % 3,63 %
Différence - - -
Indice* 7,60 % 2,87 % 3,63 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,12 % 3,63 % 4,90 %
Volatilité Indice 3,12 % 3,63 % 4,90 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro Long/Short
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 02/11/2018 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.