Fonds dissous le 31/01/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 20/01/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,17 % -0,21 % -0,46 % -0,20 % -0,06 % - 3,59 % -20,41 % -23,82 % -
Catégorie -0,04 % -0,31 % -0,56 % -0,14 % 0,87 % 0,06 % 4,34 % 12,00 % 8,61 % 18,05 %
Différence -0,13 % 0,10 % 0,11 % -0,06 % -0,93 % - -0,75 % -32,40 % -32,43 % -
Indice* -0,04 % -0,31 % -0,56 % -0,14 % 0,87 % 0,06 % 4,34 % 12,00 % 8,61 % 18,05 %
Différence -0,13 % 0,10 % 0,11 % -0,06 % -0,93 % - -0,75 % -32,40 % -32,43 % -
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 3,57 % -20,19 % -3,74 % -7,36 % 4,25 % 6,79 % - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 7,11 % 2,07 % 2,49 %
Différence - - -
Indice* 7,11 % 2,07 % 2,49 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,33 % 2,77 % 4,16 %
Volatilité Indice 2,33 % 2,77 % 4,16 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 31/01/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.