Fonds dissous le 28/09/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 31/01/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,30 % 0,30 % 0,30 % -3,09 % -2,83 % - -2,54 % -3,37 % - -
Catégorie 0,37 % -0,14 % 2,52 % 3,61 % 2,74 % -2,32 % 2,77 % 11,62 % 28,14 % 40,02 %
Différence -0,08 % 0,43 % -2,22 % -6,70 % -5,57 % - -5,31 % -14,98 % - -
Indice* 0,35 % -0,31 % 2,35 % 3,28 % 3,33 % -8,40 % 5,64 % 14,17 % 38,62 % 79,90 %
Différence -0,05 % 0,61 % -2,06 % -6,37 % -6,16 % - -8,18 % -17,53 % - -
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds -2,67 % -2,74 % 2,03 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,38 % 0,00 % 0,49 %
Différence - - -
Indice* 11,89 % 0,78 % 1,69 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,61 % 5,51 % 6,78 %
Volatilité Indice 5,37 % 6,42 % 7,51 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 28/09/2018 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.