Fonds dissous le 26/04/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 26/04/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,19 % 0,55 % 1,09 % 3,65 % 2,86 % - 0,53 % 5,69 % 12,15 % 26,92 %
Catégorie 0,10 % 0,34 % 1,81 % 4,99 % 5,29 % -10,41 % 1,06 % 9,80 % 18,27 % 31,72 %
Différence 0,09 % 0,22 % -0,71 % -1,33 % -2,43 % - -0,52 % -4,12 % -6,12 % -4,80 %
Indice* 0,18 % 1,28 % 2,20 % 7,31 % 9,28 % -20,78 % 13,00 % 21,61 % 53,90 % 95,15 %
Différence 0,01 % -0,73 % -1,11 % -3,66 % -6,42 % - -12,46 % -15,92 % -41,76 % -68,23 %
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds -5,75 % 4,12 % 1,11 % 2,20 % 5,31 % 7,91 % 8,11 % -4,18 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,94 % 1,53 % 3,42 %
Différence - - -
Indice* 12,86 % 4,70 % 6,37 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,31 % 6,19 % 8,09 %
Volatilité Indice 6,35 % 7,86 % 9,06 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 26/04/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.