Fonds dissous le 15/05/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 15/05/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,24 % -0,51 % 0,62 % -9,64 % -5,90 % - -0,29 % 4,15 % 13,61 % 78,85 %
Catégorie 0,08 % -1,53 % 0,14 % -15,05 % -10,88 % -26,03 % -4,80 % -6,13 % 0,19 % 50,27 %
Différence 0,16 % 1,03 % 0,49 % 5,42 % 4,97 % - 4,51 % 10,28 % 13,42 % 28,59 %
Indice* 0,26 % -2,98 % -1,04 % -17,93 % -14,03 % -28,12 % -7,73 % -5,66 % -1,65 % 58,66 %
Différence -0,02 % 2,47 % 1,66 % 8,30 % 8,13 % - 7,44 % 9,81 % 15,26 % 20,19 %
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 14,61 % -4,54 % 7,61 % 4,66 % 8,62 % 13,14 % 14,80 % 16,72 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 75% MSCI Europe+25% ICE PanEur

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,82 % 5,35 % 6,05 %
Différence - - -
Indice* 9,39 % 6,37 % 6,20 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 7,58 % 8,69 % 11,47 %
Volatilité Indice 9,36 % 11,21 % 14,36 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 75% MSCI Europe+25% ICE PanEur
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 15/05/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.