Fonds dissous le 30/09/2016

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 30/09/2016 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 59,63 % 59,63 % 59,63 % 59,63 % -71,89 % - -70,66 % -98,96 % -99,19 % -99,27 %
Catégorie 0,06 % 0,06 % 0,06 % 0,07 % -3,41 % 68,35 % -5,74 % -1,75 % -8,42 % -13,46 %
Différence 59,58 % 59,58 % 59,58 % 59,56 % -68,48 % - -64,92 % -97,21 % -90,77 % -85,80 %
Indice* - - - - - - - - - -
Différence - - - - - - - - - -
Données 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Fonds -96,63 % 8,19 % 2,15 % -17,70 % -21,87 % -3,31 % 6,84 % -8,07 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*:

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie -7,28 % -8,23 % -6,77 %
Différence - - -
Indice* 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,99 % 5,54 % 4,86 %
Volatilité Indice 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*:
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 30/09/2016 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.