Fonds dissous le 13/12/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 13/12/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,00 % 0,02 % -2,93 % -5,39 % -1,44 % - 3,21 % -20,71 % -33,28 % -21,01 %
Catégorie 0,16 % 0,25 % 0,25 % 0,79 % 2,62 % -5,21 % 6,12 % 3,24 % 8,75 % 23,66 %
Différence -0,16 % -0,24 % -3,18 % -6,18 % -4,06 % - -2,91 % -23,95 % -42,03 % -44,67 %
Indice* 0,16 % 0,25 % 0,25 % 0,79 % 2,62 % -5,21 % 6,12 % 3,24 % 8,75 % 23,66 %
Différence -0,16 % -0,24 % -3,18 % -6,18 % -4,06 % - -2,91 % -23,95 % -42,03 % -44,67 %
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds -20,91 % 0,93 % -4,09 % -16,23 % 16,91 % 8,99 % -5,53 % -10,09 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,09 % 2,03 % 2,37 %
Différence - - -
Indice* 4,09 % 2,03 % 2,37 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,65 % 2,78 % 4,14 %
Volatilité Indice 2,65 % 2,78 % 4,14 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 13/12/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.