Fonds dissous le 01/08/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 29/07/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,01 % -0,03 % -0,06 % -0,26 % -0,55 % - -1,11 % -1,57 % 0,50 % 10,12 %
Catégorie 0,60 % 1,54 % 3,41 % -1,26 % -4,49 % -2,14 % -5,63 % 2,50 % 6,98 % 25,04 %
Différence -0,59 % -1,56 % -3,47 % 0,99 % 3,95 % - 4,52 % -4,07 % -6,48 % -14,92 %
Indice* 0,67 % 2,11 % 5,32 % -0,81 % -7,85 % -7,47 % -9,22 % 3,64 % 11,63 % 31,75 %
Différence -0,66 % -2,13 % -5,38 % 0,55 % 7,31 % - 8,11 % -5,21 % -11,13 % -21,63 %
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds -0,93 % -0,20 % 4,54 % -2,82 % 0,99 % 4,31 % 1,50 % 9,90 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% ICE € Broad + 50% MSCI EMU

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,10 % 0,59 % 2,11 %
Différence - - -
Indice* 10,77 % 2,41 % 4,28 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,80 % 5,29 % 6,54 %
Volatilité Indice 7,23 % 9,26 % 11,32 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% ICE € Broad + 50% MSCI EMU
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 01/08/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.