Fonds dissous le 15/10/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 14/10/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,11 % 0,19 % -0,16 % -0,78 % -0,54 % - 0,86 % 6,85 % 21,46 % 67,20 %
Catégorie 0,04 % 0,25 % -0,31 % 0,43 % 1,75 % -4,54 % 5,05 % 10,32 % 24,50 % 65,72 %
Différence 0,07 % -0,06 % 0,15 % -1,21 % -2,29 % - -4,19 % -3,47 % -3,04 % 1,48 %
Indice* -0,07 % 0,73 % 0,44 % 1,71 % 4,20 % -10,01 % 10,51 % 16,95 % 30,99 % 76,98 %
Différence 0,18 % -0,54 % -0,60 % -2,50 % -4,74 % - -9,64 % -10,10 % -9,53 % -9,78 %
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds -5,36 % 7,49 % 0,47 % 8,73 % 6,73 % 16,81 % 14,81 % -12,15 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% ICE € Broad + 50% MSCI EMU

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,10 % 0,59 % 2,11 %
Différence - - -
Indice* 10,77 % 2,41 % 4,28 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,79 % 5,28 % 6,54 %
Volatilité Indice 7,23 % 9,26 % 11,32 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% ICE € Broad + 50% MSCI EMU
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 15/10/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.