Fonds dissous le 06/05/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 04/05/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,52 % -2,12 % -1,19 % -1,25 % 9,14 % - 26,22 % 36,01 % 50,87 % 73,78 %
Catégorie -0,02 % 0,07 % 0,83 % 7,18 % 16,24 % -8,20 % 28,75 % 37,09 % 54,76 % 103,65 %
Différence -0,50 % -2,19 % -2,01 % -8,43 % -7,10 % - -2,53 % -1,08 % -3,89 % -29,87 %
Indice* -0,55 % 0,50 % -0,42 % 3,50 % 3,80 % -9,71 % 13,07 % 33,10 % 43,56 % 89,42 %
Différence 0,03 % -2,62 % -0,77 % -4,75 % 5,34 % - 13,15 % 2,91 % 7,32 % -15,64 %
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds 10,08 % 28,38 % 0,87 % 7,96 % -6,15 % -1,32 % 16,92 % 12,08 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI World Utilities NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,54 % 5,55 % 7,39 %
Différence - - -
Indice* 1,62 % 4,70 % 5,21 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 10,21 % 11,19 % 15,17 %
Volatilité Indice 14,18 % 14,62 % 18,61 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI World Utilities NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 06/05/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.