Fonds dissous le 12/05/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 11/05/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,09 % 0,28 % 0,11 % 1,31 % - - - - - -
Catégorie 0,13 % 0,27 % -1,02 % 0,36 % 2,69 % 7,00 % 5,61 % 8,93 % 8,88 % 28,88 %
Différence -0,05 % 0,01 % 1,13 % 0,95 % - - - - - -
Indice* 0,13 % 0,27 % -1,02 % 0,36 % 2,69 % 7,00 % 5,61 % 8,93 % 8,88 % 28,88 %
Différence -0,05 % 0,01 % 1,13 % 0,95 % - - - - - -
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds - - - - - - - -
Catégorie 3,43 % -3,66 % 0,51 % -2,03 % 1,58 % -3,33 % -1,66 % 5,96 %
Différence - - - - - - - -
Indice* 3,43 % -3,66 % 0,51 % -2,03 % 1,58 % -3,33 % -1,66 % 5,96 %
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro devises

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,87 % 0,46 % -0,26 %
Différence - - -
Indice* 3,87 % 0,46 % -0,26 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,03 % 3,04 % 2,76 %
Volatilité Indice 3,03 % 3,04 % 2,76 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro devises
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 12/05/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.