Fonds absorbé le 29/11/2022 par Allianz Credit Opportunities Plus RT EUR (LU2002383979 - EUR)

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 29/11/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,02 % 0,02 % 0,25 % 0,58 % 1,23 % - -1,16 % 1,12 % -1,36 % -
Catégorie 0,35 % -0,26 % -1,96 % -2,59 % -0,63 % -2,11 % -1,44 % 7,37 % 8,65 % 18,84 %
Différence -0,33 % 0,28 % 2,21 % 3,16 % 1,86 % - 0,28 % -6,26 % -10,01 % -
Indice* 0,35 % -0,26 % -1,96 % -2,59 % -0,63 % -2,11 % -1,44 % 7,37 % 8,65 % 18,84 %
Différence -0,33 % 0,28 % 2,21 % 3,16 % 1,86 % - 0,28 % -6,26 % -10,01 % -
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 2,73 % -0,48 % 0,13 % -2,43 % -0,01 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs € arbitrag M&A

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,80 % 1,95 % 2,76 %
Différence - - -
Indice* 4,80 % 1,95 % 2,76 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,50 % 2,96 % 5,15 %
Volatilité Indice 2,50 % 2,96 % 5,15 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs € arbitrag M&A
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 29/11/2022 par Allianz Credit Opportunities Plus RT EUR (LU2002383979 - EUR) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.