Fonds dissous le 28/09/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 28/04/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,27 % -0,27 % 1,53 % 2,18 % -0,21 % - 4,29 % 9,46 % 26,66 % -
Catégorie 0,54 % 0,34 % -0,31 % -2,09 % 1,80 % -5,60 % -4,42 % -1,11 % -0,52 % -0,73 %
Différence -0,81 % -0,62 % 1,84 % 4,27 % -2,01 % - 8,71 % 10,57 % 27,18 % -
Indice* 0,10 % 0,11 % -0,72 % -2,24 % 0,97 % -8,02 % -4,42 % -0,85 % 5,98 % 11,32 %
Différence -0,38 % -0,39 % 2,25 % 4,42 % -1,18 % - 8,71 % 10,31 % 20,68 % -
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 4,98 % 5,82 % 0,79 % 5,92 % 4,93 % -7,27 % - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,41 % 0,01 % 0,49 %
Différence - - -
Indice* 11,89 % 0,78 % 1,69 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,62 % 5,52 % 6,78 %
Volatilité Indice 5,37 % 6,42 % 7,51 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 28/09/2018 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.