Fonds dissous le 19/07/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 19/07/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,57 % 3,83 % 8,35 % 10,24 % 3,67 % - 9,87 % 102,88 % 102,25 % -
Catégorie 0,31 % -0,41 % 1,92 % 7,43 % 9,69 % -30,28 % 35,29 % 31,69 % 106,38 % 110,81 %
Différence 0,26 % 4,24 % 6,42 % 2,81 % -6,02 % - -25,42 % 71,18 % -4,13 % -
Indice* 0,53 % -0,14 % 1,09 % 2,58 % 2,72 % -35,00 % 27,83 % 42,88 % 101,44 % 157,34 %
Différence 0,04 % 3,97 % 7,26 % 7,65 % 0,94 % - -17,97 % 59,99 % 0,81 % -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds -7,16 % 9,36 % 79,66 % -10,63 % 14,43 % 4,35 % - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI World Financials NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 12,71 % 11,22 % 10,01 %
Différence - - -
Indice* 12,39 % 13,23 % 10,14 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 15,11 % 16,18 % 22,65 %
Volatilité Indice 14,87 % 15,62 % 21,66 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI World Financials NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 19/07/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.