Fonds dissous le 19/07/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 19/07/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,21 % -0,37 % -1,99 % -0,18 % 4,45 % - 8,02 % 70,33 % 45,55 % -
Catégorie 0,54 % 0,98 % -1,96 % -0,14 % 5,38 % -32,70 % 5,43 % 27,98 % 64,68 % 126,20 %
Différence -0,75 % -1,34 % -0,03 % -0,04 % -0,93 % - 2,59 % 42,35 % -19,13 % -
Indice* 0,62 % 0,74 % -4,75 % -2,12 % 2,69 % -31,12 % 0,70 % 32,67 % 54,27 % 95,00 %
Différence -0,83 % -1,11 % 2,75 % 1,95 % 1,76 % - 7,32 % 37,66 % -8,72 % -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds -22,09 % 6,20 % 99,82 % -11,98 % -1,02 % -10,39 % - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI World Utilities NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,54 % 5,55 % 7,39 %
Différence - - -
Indice* 1,62 % 4,70 % 5,21 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 10,21 % 11,19 % 15,17 %
Volatilité Indice 14,18 % 14,62 % 18,61 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI World Utilities NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 19/07/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.