Fonds dissous le 12/06/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 09/06/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,31 % 0,55 % -1,21 % -2,84 % -4,47 % - - - - -
Catégorie 0,13 % 0,12 % -0,20 % 0,16 % 1,30 % 3,36 % 2,22 % 11,59 % 22,38 % 41,73 %
Différence 0,18 % 0,43 % -1,01 % -3,00 % -5,77 % - - - - -
Indice* 0,13 % 0,12 % -0,20 % 0,16 % 1,30 % 3,36 % 2,22 % 11,59 % 22,38 % 41,73 %
Différence 0,18 % 0,43 % -1,01 % -3,00 % -5,77 % - - - - -
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds - - - - - - - -
Catégorie 3,16 % -1,52 % 2,81 % -5,71 % 1,78 % -3,01 % 0,56 % 0,36 %
Différence - - - - - - - -
Indice* 3,16 % -1,52 % 2,81 % -5,71 % 1,78 % -3,01 % 0,56 % 0,36 %
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs € L/S Neutral

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,36 % 1,84 % 0,25 %
Différence - - -
Indice* 5,36 % 1,84 % 0,25 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 1,37 % 1,91 % 3,74 %
Volatilité Indice 1,37 % 1,91 % 3,74 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs € L/S Neutral
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 12/06/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.