Fonds dissous le 07/08/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 07/08/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,11 % -1,05 % -4,10 % -5,71 % -7,27 % - -5,84 % - - -
Catégorie 0,00 % 0,03 % 0,16 % 0,16 % 0,34 % 0,33 % 0,26 % 1,21 % 5,46 % 11,01 %
Différence 0,11 % -1,09 % -4,26 % -5,86 % -7,61 % - -6,09 % - - -
Indice* 0,01 % 0,03 % 0,14 % 0,11 % 0,11 % 1,41 % 0,04 % 1,65 % 7,12 % 17,30 %
Différence 0,10 % -1,08 % -4,25 % -5,81 % -7,38 % - -5,88 % - - -
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds - - - - - - - -
Catégorie 3,87 % -3,54 % -0,24 % 0,21 % 1,08 % -1,48 % 0,21 % 0,63 %
Différence - - - - - - - -
Indice* 3,89 % -4,92 % -0,58 % 0,18 % 0,47 % -0,14 % -0,09 % 0,58 %
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,90 % 0,21 % 0,27 %
Différence - - -
Indice* 3,26 % -0,52 % -0,27 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 0,92 % 1,12 % 1,31 %
Volatilité Indice 1,50 % 1,74 % 1,42 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 07/08/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.