Fonds dissous le 08/11/2016

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 08/11/2016 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,29 % -2,19 % -1,39 % -2,06 % -6,05 % - -8,82 % -12,23 % - -
Catégorie 0,11 % -0,51 % -0,58 % -1,18 % 0,28 % -12,82 % -1,63 % 2,51 % 1,48 % 10,16 %
Différence 0,18 % -1,68 % -0,81 % -0,88 % -6,32 % - -7,19 % -14,73 % - -
Indice* 0,11 % -0,51 % -0,58 % -1,18 % 0,28 % -12,82 % -1,63 % 2,51 % 1,48 % 10,16 %
Différence 0,18 % -1,68 % -0,81 % -0,88 % -6,32 % - -7,19 % -14,73 % - -
Données 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Fonds 5,27 % 0,24 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro volatilité

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 7,01 % 2,76 % 2,92 %
Différence - - -
Indice* 7,01 % 2,76 % 2,92 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,60 % 3,79 % 4,69 %
Volatilité Indice 2,60 % 3,79 % 4,69 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro volatilité
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 08/11/2016 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.