Fonds dissous le 24/09/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 24/09/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,00 % -0,05 % -0,09 % -0,17 % -0,21 % - 1,40 % 0,83 % 6,72 % -
Catégorie -0,06 % -0,09 % 0,05 % 0,49 % 1,33 % 1,40 % 5,60 % 6,22 % 7,91 % 14,80 %
Différence 0,05 % 0,04 % -0,14 % -0,66 % -1,55 % - -4,20 % -5,39 % -1,19 % -
Indice* -0,21 % -0,32 % -1,05 % 0,67 % -0,46 % 13,59 % -0,73 % 8,90 % 6,77 % 28,08 %
Différence 0,21 % 0,28 % 0,96 % -0,84 % 0,25 % - 2,12 % -8,08 % -0,06 % -
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -0,47 % 4,81 % -3,70 % 4,36 % 9,45 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,37 % 0,23 % 0,98 %
Différence - - -
Indice* 5,56 % -4,63 % -1,46 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 1,96 % 2,87 % 5,18 %
Volatilité Indice 5,63 % 6,12 % 5,31 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 24/09/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.