Fonds dissous le 13/04/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 13/04/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,10 % -0,51 % 0,41 % -0,27 % -1,35 % - -7,57 % 1,04 % 17,33 % 54,77 %
Catégorie 0,25 % 0,10 % 0,31 % -1,39 % -2,35 % -14,50 % -5,78 % -1,57 % 19,57 % 52,77 %
Différence -0,14 % -0,62 % 0,09 % 1,12 % 1,00 % - -1,79 % 2,60 % -2,24 % 1,99 %
Indice* 0,09 % 0,13 % 0,33 % -1,62 % -2,83 % -23,81 % -7,42 % 3,29 % 35,57 % 91,08 %
Différence 0,02 % -0,64 % 0,07 % 1,35 % 1,48 % - -0,15 % -2,25 % -18,24 % -36,31 %
Données 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds -3,54 % 20,17 % 2,74 % 6,95 % -3,68 % 11,22 % 4,96 % 21,36 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 7,16 % 2,03 % 2,57 %
Différence - - -
Indice* 8,93 % 3,77 % 4,14 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,62 % 4,66 % 6,71 %
Volatilité Indice 4,81 % 6,12 % 7,79 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 13/04/2018 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.