Fonds dissous le 27/07/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 27/07/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,15 % 0,34 % 1,79 % 3,79 % 2,66 % - 2,36 % 16,16 % - -
Catégorie -0,04 % 0,04 % 0,76 % 1,66 % 1,08 % 4,67 % 2,81 % 9,09 % 6,71 % 24,03 %
Différence -0,11 % 0,30 % 1,04 % 2,13 % 1,58 % - -0,45 % 7,07 % - -
Indice* 0,09 % -0,21 % 1,85 % 3,15 % 1,06 % 9,68 % -0,43 % 12,56 % 5,40 % 36,78 %
Différence -0,24 % 0,55 % -0,06 % 0,63 % 1,60 % - 2,79 % 3,60 % - -
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -1,09 % 12,76 % 0,67 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,02 % -0,80 % 0,46 %
Différence - - -
Indice* 0,90 % -2,40 % -0,75 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,36 % 3,58 % 3,95 %
Volatilité Indice 5,63 % 6,59 % 6,20 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 27/07/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.