Fonds dissous le 26/10/2023

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 26/10/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,00 % -0,01 % 0,35 % 0,82 % 1,88 % - 4,98 % 5,73 % 9,82 % -
Catégorie 0,00 % 0,13 % -0,14 % 0,07 % 1,43 % -3,66 % 4,94 % -0,35 % 2,05 % 3,69 %
Différence 0,00 % -0,14 % 0,49 % 0,75 % 0,45 % - 0,05 % 6,08 % 7,77 % -
Indice* 0,23 % 0,57 % 0,81 % -1,76 % -0,86 % -6,20 % -0,81 % -18,55 % -10,04 % -7,24 %
Différence -0,23 % -0,58 % -0,46 % 2,58 % 2,74 % - 5,79 % 24,28 % 19,86 % -
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds -2,00 % 2,17 % 1,03 % 7,78 % -3,94 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,37 % 0,23 % 0,98 %
Différence - - -
Indice* 5,56 % -4,63 % -1,46 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 1,96 % 2,87 % 5,18 %
Volatilité Indice 5,63 % 6,12 % 5,31 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 26/10/2023 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.