Fonds dissous le 09/11/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 09/11/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,08 % 0,18 % 0,22 % -0,69 % -1,27 % - -2,19 % 6,13 % 12,70 % 35,61 %
Catégorie 0,06 % 0,10 % -0,01 % -0,77 % -0,85 % 0,75 % -1,98 % 3,73 % 9,67 % 24,75 %
Différence -0,14 % 0,07 % 0,23 % 0,09 % -0,42 % - -0,21 % 2,40 % 3,04 % 10,85 %
Indice* 0,12 % 0,16 % 0,09 % -0,77 % -0,25 % 0,18 % -1,03 % 6,69 % 14,77 % 33,27 %
Différence -0,20 % 0,02 % 0,13 % 0,08 % -1,02 % - -1,16 % -0,56 % -2,07 % 2,34 %
Données 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds 3,41 % 4,52 % -1,21 % 7,65 % 2,35 % 16,75 % 2,09 % 2,94 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Corporate

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,48 % -1,97 % -0,37 %
Différence - - -
Indice* 6,78 % -2,38 % -0,47 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,39 % 4,07 % 4,27 %
Volatilité Indice 3,95 % 4,96 % 4,77 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Corporate
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 09/11/2018 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.