Fonds dissous le 27/07/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 27/07/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,01 % 0,09 % 0,12 % 0,63 % 0,04 % - 2,47 % 2,40 % - -
Catégorie -0,17 % 0,06 % 0,44 % 2,49 % 3,83 % -0,75 % 8,80 % 13,07 % 16,96 % 41,17 %
Différence 0,16 % 0,03 % -0,32 % -1,86 % -3,78 % - -6,33 % -10,67 % - -
Indice* -0,26 % -0,29 % 0,58 % 3,19 % 5,12 % -4,09 % 10,38 % 20,25 % 28,75 % 73,43 %
Différence 0,25 % 0,38 % -0,46 % -2,56 % -5,07 % - -7,91 % -17,85 % - -
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -0,86 % 5,03 % -3,96 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 7,16 % 2,03 % 2,57 %
Différence - - -
Indice* 8,93 % 3,77 % 4,14 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,62 % 4,66 % 6,71 %
Volatilité Indice 4,81 % 6,12 % 7,79 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 27/07/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.