Fonds dissous le 25/09/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 25/09/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,03 % -0,06 % -0,35 % -0,81 % -5,52 % - -8,02 % - - -
Catégorie -0,01 % -0,16 % -0,15 % -0,31 % -0,08 % -7,40 % -1,11 % 0,68 % 8,00 % 17,60 %
Différence -0,02 % 0,10 % -0,20 % -0,50 % -5,44 % - -6,91 % - - -
Indice* -0,01 % -0,16 % -0,15 % -0,31 % -0,08 % -7,40 % -1,11 % 0,68 % 8,00 % 17,60 %
Différence -0,02 % 0,10 % -0,20 % -0,50 % -5,44 % - -6,91 % - - -
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds - - - - - - - -
Catégorie 6,05 % -5,77 % 2,96 % -0,23 % 5,75 % -1,53 % -1,34 % 2,48 %
Différence - - - - - - - -
Indice* 6,05 % -5,77 % 2,96 % -0,23 % 5,75 % -1,53 % -1,34 % 2,48 %
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro taux

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,52 % 1,08 % 1,45 %
Différence - - -
Indice* 6,52 % 1,08 % 1,45 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,05 % 3,00 % 3,45 %
Volatilité Indice 3,05 % 3,00 % 3,45 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro taux
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 25/09/2018 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.