Fonds dissous le 17/12/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 08/04/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,19 % 0,79 % 2,65 % 0,07 % -1,71 % - 2,50 % -2,73 % - -
Catégorie 0,07 % 0,57 % -1,01 % -2,61 % -2,57 % -0,49 % -2,42 % -7,71 % -6,23 % 1,04 %
Différence 0,12 % 0,22 % 3,66 % 2,67 % 0,87 % - 4,92 % 4,97 % - -
Indice* 0,07 % 0,57 % -1,01 % -2,61 % -2,57 % -0,49 % -2,42 % -7,71 % -6,23 % 1,04 %
Différence 0,12 % 0,22 % 3,66 % 2,67 % 0,87 % - 4,92 % 4,97 % - -
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 3,48 % 3,56 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro devises

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,87 % 0,46 % -0,26 %
Différence - - -
Indice* 3,87 % 0,46 % -0,26 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,03 % 3,04 % 2,76 %
Volatilité Indice 3,03 % 3,04 % 2,76 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro devises
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 17/12/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.