Fonds dissous le 09/02/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 09/02/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,00 % -0,02 % -0,08 % -0,88 % -0,70 % - 0,96 % 7,68 % 6,42 % 16,20 %
Catégorie 0,37 % -1,32 % -2,60 % -2,76 % -3,01 % -1,09 % -1,34 % 6,65 % 7,75 % 18,63 %
Différence -0,37 % 1,30 % 2,52 % 1,88 % 2,31 % - 2,30 % 1,04 % -1,33 % -2,43 %
Indice* 0,39 % -1,53 % -2,90 % -3,24 % -3,35 % -2,20 % -1,04 % 11,96 % 16,72 % 35,31 %
Différence -0,39 % 1,51 % 2,83 % 2,36 % 2,65 % - 2,01 % -4,28 % -10,30 % -19,11 %
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 2,10 % -0,03 % 7,38 % -5,40 % 3,07 % 5,01 % 3,25 % 0,25 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro High Yield

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,92 % 0,28 % 1,39 %
Différence - - -
Indice* 10,89 % 0,84 % 2,50 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,94 % 4,80 % 7,03 %
Volatilité Indice 3,29 % 5,33 % 8,00 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro High Yield
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 09/02/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.