Fonds dissous le 29/10/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 29/10/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -1,86 % -1,62 % -1,43 % 1,16 % -5,58 % - -39,61 % -31,65 % - -
Catégorie 0,12 % -1,23 % -1,06 % 0,27 % 2,07 % -11,52 % -0,25 % -0,65 % 2,61 % 23,59 %
Différence -1,98 % -0,39 % -0,37 % 0,89 % -7,64 % - -39,36 % -30,99 % - -
Indice* 0,12 % -1,23 % -1,06 % 0,27 % 2,07 % -11,52 % -0,25 % -0,65 % 2,61 % 23,59 %
Différence -1,98 % -0,39 % -0,37 % 0,89 % -7,64 % - -39,36 % -30,99 % - -
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 13,67 % 2,28 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro Long/Short

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 7,58 % 2,87 % 3,62 %
Différence - - -
Indice* 7,58 % 2,87 % 3,62 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,12 % 3,63 % 4,90 %
Volatilité Indice 3,12 % 3,63 % 4,90 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro Long/Short
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 29/10/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.