Fonds dissous le 15/12/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 13/12/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,03 % 0,09 % 1,45 % 3,50 % 6,70 % - 7,24 % 8,45 % - -
Catégorie 0,02 % 0,28 % -0,11 % -0,36 % 0,24 % 1,08 % 2,07 % 8,14 % 7,09 % 13,23 %
Différence -0,05 % -0,19 % 1,56 % 3,86 % 6,46 % - 5,17 % 0,31 % - -
Indice* 0,23 % 0,04 % 0,75 % 0,17 % 0,95 % 14,50 % -1,57 % 9,25 % 10,97 % 27,36 %
Différence -0,26 % 0,04 % 0,70 % 3,33 % 5,75 % - 8,82 % -0,80 % - -
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -6,60 % 7,68 % 2,61 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,37 % 0,23 % 0,98 %
Différence - - -
Indice* 5,56 % -4,63 % -1,46 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 1,96 % 2,87 % 5,18 %
Volatilité Indice 5,63 % 6,12 % 5,31 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 15/12/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.