Fonds dissous le 17/07/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 17/07/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,00 % -0,06 % 1,12 % 7,03 % -4,73 % - -0,91 % 1,51 % - -
Catégorie 0,09 % 0,20 % 0,90 % 4,71 % -3,76 % -4,36 % -0,82 % -0,19 % 1,04 % 21,49 %
Différence -0,09 % -0,26 % 0,23 % 2,32 % -0,97 % - -0,09 % 1,71 % - -
Indice* 0,01 % -0,47 % -0,12 % 1,06 % 0,39 % -2,75 % 5,25 % 17,83 % 22,29 % 50,70 %
Différence -0,01 % 0,41 % 1,24 % 5,97 % -5,12 % - -6,16 % -16,31 % - -
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 7,72 % -5,03 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,08 % 0,13 % 1,50 %
Différence - - -
Indice* 6,01 % 1,59 % 3,14 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,01 % 4,39 % 5,74 %
Volatilité Indice 5,59 % 6,41 % 6,42 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 17/07/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.